TRESSIS CAUDAL / NORA I

Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,53%
• Ranking 144/822
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,639285 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.847,83

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,53%	2,90%	4,18%	·	·
Categoría	1,33%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	144/822	362/775	549/727	-	-
Quintil	1	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,39%	1,58%	3,59%	5,34%	·
Categoría	0,24%	0,73%	3,12%	4,90%	0,61%
Ranking	263/841	104/838	258/805	253/691
Quintil	2	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 257/808

Quintil: 2

Volatilidad: 1,94%

Ranking: 580/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682033

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.500.000,00 EUR