TRESSIS CAUDAL / NORA I

Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,06%
• Ranking 14/67
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,673066 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.335,23

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,06%	2,92%	2,90%	4,18%	·
Categoría	-0,24%	2,42%	3,59%	7,08%	-10,98%
Ranking	14/67	15/60	26/56	51/54	-
Quintil	2	2	3	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,37%	-0,22%	0,35%	8,95%	·
Categoría	-0,67%	-0,46%	0,28%	10,55%	-0,11%
Ranking	11/69	13/69	16/62	21/56
Quintil	1	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 18/62

Quintil: 2

Volatilidad: 2,49%

Ranking: 53/62

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682033

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.500.000,00 EUR