TRESSIS CAUDAL / NORA I

• % 2026 0,31%
• Ranking 34/64
• Fecha 29/05/2026

Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,712245 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.744,97

Fecha: 29/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,31%	2,92%	2,90%	4,18%
Categoría	0,35%	2,42%	3,59%	7,09%
Ranking	34/64	15/61	26/57	52/55
Quintil	3	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,49%	-0,79%	1,77%	9,55%
Categoría	0,68%	-0,92%	1,36%	11,38%
Ranking	51/64	17/64	13/61	22/56
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 15/62

Quintil: 2

Volatilidad: 2,45%

Ranking: 52/62

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682033

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.500.000,00 EUR