TRESSIS CAUDAL / NORA I

• % 2026 0,25%
• Ranking 341/836
• Fecha 07/01/2026

Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,705759 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.753,83

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,25%	2,92%	2,90%	4,18%
Categoría	0,20%	1,89%	3,50%	5,98%
Ranking	341/836	167/807	357/758	544/709
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,42%	0,07%	3,55%	9,81%
Categoría	0,38%	0,42%	2,50%	10,70%
Ranking	391/834	616/832	145/809	298/700
Quintil	3	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 167/809

Quintil: 2

Volatilidad: 1,48%

Ranking: 580/809

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682033

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.500.000,00 EUR