Informe del fondo de inversión
ALISIO CARTERA ISR, FI I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,20%
- Ranking256/683
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo aplicará en la inversión directa y a través de IICs, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del Fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre 0% - 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización. No hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, duración de la cartera y/o rating mínimo de emisores/emisiones pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR (30%), BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR (35%), MSCI ACWI NET TR EUR (30%), ECB ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,081646 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.884,90
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,20% | 4,95% | 9,31% | 8,49% | -13,19% |
| Categoría | 4,96% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,23% |
| Ranking | 256/683 | 314/663 | 216/644 | 193/634 | 404/599 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,50% | 2,89% | 9,90% | 25,42% | 18,47% |
| Categoría | 2,53% | 2,25% | 9,83% | 21,08% | 12,60% |
| Ranking | 335/692 | 303/671 | 300/674 | 223/634 | 258/568 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 309/683
Quintil: 3
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 519/683
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180709018
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
