ALISIO CARTERA ISR, FI I
- % 20261,06%
- Ranking326/650
- Fecha07/01/2026
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo aplicará en la inversión directa y a través de IICs, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del Fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre 0% - 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización. No hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, duración de la cartera y/o rating mínimo de emisores/emisiones pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR (30%), BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR (35%), MSCI ACWI NET TR EUR (30%), ECB ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,731916 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.681,70
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,06% | 4,95% | 9,31% | 8,49% |
| Categoría | 1,41% | 4,30% | 7,38% | 4,84% |
| Ranking | 326/650 | 306/641 | 210/624 | 192/614 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,37% | 1,46% | 5,89% | 23,96% |
| Categoría | 1,77% | 2,03% | 5,37% | 16,82% |
| Ranking | 298/649 | 402/648 | 294/634 | 179/608 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 312/643
Quintil: 3
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 499/643
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180709018
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
