VALENTUM, FI

Gestora: VALENTUM ASSET MGMT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2021 9,92%
• Ranking 101/589
• Fecha 25/02/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 23,182081 EUR

Patrimonio (miles de euros): 124.008,14

Fecha: 25/02/2021

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2021	2020	2019	2018	2017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	9,92%	17,10%	15,70%	-8,77%	25,85%
Categoría	4,01%	3,25%	22,08%	-4,95%	2,65%
Ranking	101/589	26/555	402/478	244/423	4/377
Quintil	1	1	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,08%	19,40%	30,14%	28,64%	104,49%
Categoría	0,46%	4,80%	7,80%	27,97%	40,95%
Ranking	110/591	12/589	21/573	75/422	4/332
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 16/568

Quintil: 1

Volatilidad: 31,41%

Ranking: 105/565

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR