VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 23,98%
• Ranking 9/627
• Fecha 18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,901367 EUR

Patrimonio (miles de euros): 99.907,22

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	23,98%	-5,04%	13,81%	-28,16%	27,59%
Categoría	4,33%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	9/627	604/613	209/601	540/566	197/524
Quintil	1	5	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,19%	11,86%	15,58%	18,62%	48,59%
Categoría	1,17%	1,15%	9,60%	26,97%	60,01%
Ranking	99/628	7/628	54/622	375/596	359/513
Quintil	1	1	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 118/622

Quintil: 1

Volatilidad: 14,92%

Ranking: 117/622

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR