VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,58%
• Ranking 316/723
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 32,711188 EUR

Patrimonio (miles de euros): 114.518,37

Fecha: 05/11/2026

1 día: -1,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	17,58%	33,16%	-5,04%	13,81%	-28,16%
Categoría	17,74%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	316/723	3/679	620/628	187/582	521/544
Quintil	3	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,45%	-0,58%	26,00%	68,65%	20,29%
Categoría	2,72%	3,07%	19,39%	56,87%	55,53%
Ranking	503/754	605/754	169/719	114/618	480/543
Quintil	4	5	2	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 191/722

Quintil: 2

Volatilidad: 15,77%

Ranking: 73/722

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR