VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,47%
• Ranking 70/586
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 32,401622 EUR

Patrimonio (miles de euros): 114.888,87

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,47%	33,16%	-5,04%	13,81%	-28,16%
Categoría	12,06%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	70/586	4/586	559/567	180/555	500/523
Quintil	1	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,19%	12,68%	34,68%	62,16%	24,16%
Categoría	1,02%	10,07%	20,67%	49,59%	55,02%
Ranking	535/589	140/589	64/583	98/561	427/504
Quintil	5	2	1	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,15%

Ranking: 18/587

Quintil: 1

Volatilidad: 14,29%

Ranking: 85/587

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR