VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,31%
• Ranking 35/634
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 21,583679 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86.021,79

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,31%	-5,04%	13,81%	-28,16%	27,59%
Categoría	-2,00%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	35/634	611/620	213/608	546/573	200/532
Quintil	1	5	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,15%	-1,63%	-5,57%	-8,36%	42,42%
Categoría	-3,76%	-5,34%	6,26%	19,71%	57,26%
Ranking	87/635	76/635	594/623	563/584	376/517
Quintil	1	1	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 619/624

Quintil: 5

Volatilidad: 13,40%

Ranking: 124/623

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR