VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,66%
• Ranking 52/593
• Fecha 09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 30,228655 EUR

Patrimonio (miles de euros): 113.655,53

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,66%	33,16%	-5,04%	13,81%	-28,16%
Categoría	4,25%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	52/593	4/603	581/589	202/577	517/543
Quintil	1	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,33%	19,27%	33,61%	41,90%	31,33%
Categoría	2,04%	7,00%	8,57%	40,15%	54,35%
Ranking	61/593	7/593	19/593	225/568	419/493
Quintil	1	1	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,47%

Ranking: 13/604

Quintil: 1

Volatilidad: 11,30%

Ranking: 235/604

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR