VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 30,65%
• Ranking 7/611
• Fecha 23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 27,294002 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.447,25

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	30,65%	-5,04%	13,81%	-28,16%	27,59%
Categoría	8,89%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	7/611	588/597	203/585	525/551	185/509
Quintil	1	5	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,91%	6,59%	32,10%	41,63%	31,24%
Categoría	2,66%	3,34%	8,92%	40,38%	54,97%
Ranking	14/612	50/612	6/611	260/585	436/509
Quintil	1	1	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 10/610

Quintil: 1

Volatilidad: 11,49%

Ranking: 251/610

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR