Informe del fondo de inversión
VALENTUM, FI E
Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202516,34%
- Ranking13/628
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 24,306028 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.055,95
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 16,34% | -5,04% | 13,81% | -28,16% | 27,59% |
Categoría | 2,71% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
Ranking | 13/628 | 605/614 | 209/602 | 541/567 | 198/526 |
Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 5,14% | 15,44% | 4,03% | 20,25% | 44,01% |
Categoría | 0,18% | 4,05% | 8,79% | 34,70% | 59,04% |
Ranking | 15/629 | 21/629 | 435/622 | 447/586 | 394/514 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 350/619
Quintil: 3
Volatilidad: 14,39%
Ranking: 135/619
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0182769002
Fecha de constitución: 07/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR