Informe del fondo de inversión

VALENTUM, FI

Gestora:VALENTUM ASSET MGMTVALENTUM

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20219,92%
  • Ranking101/589
  • Fecha25/02/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 23,182081 EUR

Patrimonio (miles de euros):124.008,14

Fecha: 25/02/2021

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo9,92%17,10%15,70%-8,77%25,85%
Categoría4,01%3,25%22,08%-4,95%2,65%
Ranking101/58926/555402/478244/4234/377
Quintil11531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo6,08%19,40%30,14%28,64%104,49%
Categoría0,46%4,80%7,80%27,97%40,95%
Ranking110/59112/58921/57375/4224/332
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 16/568

Quintil: 1

Volatilidad: 31,41%

Ranking: 105/565

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR