VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 21,50%
• Ranking 11/621
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,383845 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97.415,56

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,87%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	21,50%	-5,04%	13,81%	-28,16%	27,59%
Categoría	4,86%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	11/621	598/607	209/595	534/560	193/518
Quintil	1	5	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,71%	7,76%	14,03%	30,06%	42,79%
Categoría	0,37%	2,47%	8,01%	34,53%	57,78%
Ranking	599/622	93/622	128/618	339/590	393/513
Quintil	5	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 102/616

Quintil: 1

Volatilidad: 14,79%

Ranking: 116/616

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR