VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,39%
• Ranking 159/723
• Fecha 18/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 32,658042 EUR

Patrimonio (miles de euros): 116.266,07

Fecha: 18/09/2026

1 día: -1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	17,39%	33,16%	-5,04%	13,81%	-28,16%
Categoría	13,46%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	159/723	3/676	617/625	187/579	518/541
Quintil	2	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,60%	-0,30%	27,26%	64,10%	21,68%
Categoría	-0,68%	0,94%	17,91%	46,38%	56,13%
Ranking	230/754	639/753	94/719	73/602	470/536
Quintil	2	5	1	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 84/719

Quintil: 1

Volatilidad: 14,72%

Ranking: 96/719

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR