VALENTUM, FI E
- % 20241,43%
- Ranking522/645
- Fecha19/04/2024
Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 22,313558 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.274,15
Fecha: 19/04/2024
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | 1,43% | 13,81% | -28,16% | 27,59% |
Categoría | 4,80% | 12,37% | -8,27% | 19,26% |
Ranking | 522/645 | 222/632 | 574/601 | 221/557 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | -1,08% | 3,90% | 8,71% | -11,01% |
Categoría | -0,56% | 4,61% | 11,75% | 16,90% |
Ranking | 375/649 | 394/645 | 397/639 | 546/565 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 353/636
Quintil: 3
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 100/636
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182769002
Fecha de constitución: 07/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR