VALENTUM, FI E

• % 2026 18,79%
• Ranking 39/589
• Fecha 12/06/2026

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 33,046216 EUR

Patrimonio (miles de euros): 117.535,65

Fecha: 12/06/2026

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,79%	33,16%	-5,04%	13,81%
Categoría	11,04%	9,24%	15,53%	12,09%
Ranking	39/589	4/589	562/570	180/558
Quintil	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,29%	12,98%	40,26%	61,96%
Categoría	2,84%	6,60%	18,32%	46,80%
Ranking	117/594	45/584	26/586	80/564
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,15%

Ranking: 18/590

Quintil: 1

Volatilidad: 14,29%

Ranking: 85/590

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR