VALENTUM, FI E

• % 2026 6,58%
• Ranking 21/610
• Fecha 23/01/2026

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 29,649340 EUR

Patrimonio (miles de euros): 111.783,09

Fecha: 23/01/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,58%	33,16%	-5,04%	13,81%
Categoría	2,38%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	21/610	4/611	588/597	203/585
Quintil	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,63%	10,93%	37,12%	42,93%
Categoría	2,79%	3,22%	8,67%	39,97%
Ranking	9/610	33/609	8/609	231/583
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,46%

Ranking: 4/612

Quintil: 1

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 236/611

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR