VALENTUM, FI E

• % 2026 6,03%
• Ranking 153/575
• Fecha 11/03/2026

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 29,498337 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110.988,92

Fecha: 11/03/2026

1 día: -1,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,03%	33,16%	-5,04%	13,81%
Categoría	4,84%	9,47%	15,14%	12,09%
Ranking	153/575	4/585	563/571	184/559
Quintil	2	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,65%	10,07%	33,09%	43,59%
Categoría	-0,64%	5,75%	14,28%	44,22%
Ranking	383/575	52/575	24/575	223/554
Quintil	4	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,69%

Ranking: 20/586

Quintil: 1

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 284/586

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR