VALENTUM, FI D

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,61%
• Ranking 165/593
• Fecha 03/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,167679 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.580,03

Fecha: 03/03/2026

1 día: -2,85%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,61%	33,66%	-4,67%	·	·
Categoría	5,70%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	165/593	2/603	580/589	-	-
Quintil	2	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,56%	11,40%	30,90%	·	·
Categoría	2,09%	6,61%	9,68%	43,20%	57,51%
Ranking	425/593	50/593	18/593	-
Quintil	4	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,72%

Ranking: 16/604

Quintil: 1

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 299/604

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR