VALENTUM, FI D

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,18%
• Ranking 100/582
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 15,572955 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.959,16

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	17,18%	33,66%	-4,67%	·	·
Categoría	12,28%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	100/582	2/582	554/563	-	-
Quintil	1	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,10%	1,97%	28,98%	61,72%	·
Categoría	-0,06%	4,91%	18,72%	47,43%	55,38%
Ranking	520/587	484/585	112/580	85/558
Quintil	5	5	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,55%

Ranking: 53/583

Quintil: 1

Volatilidad: 14,76%

Ranking: 72/583

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR