VALENTUM, FI D

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,98%
• Ranking 16/583
• Fecha 16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 15,147353 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.399,23

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	13,98%	33,66%	-4,67%	·	·
Categoría	6,19%	9,47%	15,14%	12,09%	-8,07%
Ranking	16/583	2/585	562/571	-	-
Quintil	1	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	9,95%	8,01%	55,21%	56,54%	·
Categoría	1,53%	3,06%	21,36%	43,28%	48,49%
Ranking	2/576	18/583	17/583	97/563
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 18/586

Quintil: 1

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 159/586

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR