VALENTUM, FI D

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,61%
• Ranking 378/723
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 15,231309 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.319,97

Fecha: 22/10/2026

1 día: -1,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	14,61%	33,66%	-4,67%	·	·
Categoría	16,47%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	378/723	1/679	619/628	-	-
Quintil	3	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,08%	-2,88%	20,02%	73,64%	·
Categoría	1,74%	3,33%	17,49%	56,88%	56,78%
Ranking	742/754	741/754	239/719	83/618
Quintil	5	5	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 65/722

Quintil: 1

Volatilidad: 15,25%

Ranking: 86/722

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR