VALENTUM, FI D

• % 2026 19,20%
• Ranking 38/589
• Fecha 02/06/2026

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 15,841612 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.357,29

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	19,20%	33,66%	-4,67%	·
Categoría	11,36%	9,24%	15,53%	12,09%
Ranking	38/589	2/591	563/572	-
Quintil	1	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,18%	8,63%	44,15%	63,74%
Categoría	3,52%	3,18%	18,87%	48,32%
Ranking	128/594	74/584	16/586	77/564
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,19%

Ranking: 15/592

Quintil: 1

Volatilidad: 14,30%

Ranking: 82/592

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR