VALENTUM, FI D
- % 202526,83%
- Ranking7/613
- Fecha27/11/2025
Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,610576 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.491,23
Fecha: 27/11/2025
1 día: 1,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 26,83% | -4,67% | · | · |
| Categoría | 8,43% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 7/613 | 589/599 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,86% | 2,31% | 26,93% | · |
| Categoría | -0,55% | 3,05% | 6,14% | 35,11% |
| Ranking | 543/614 | 420/614 | 8/612 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 16/612
Quintil: 1
Volatilidad: 12,08%
Ranking: 253/612
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0182769028
Fecha de constitución: 07/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
