VALENTUM, FI D

• % 2026 5,88%
• Ranking 20/610
• Fecha 15/01/2026

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,070481 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.410,36

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,88%	33,66%	-4,67%	·
Categoría	2,92%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	20/610	2/611	587/597	-
Quintil	1	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	9,04%	12,02%	39,67%	·
Categoría	3,88%	4,37%	11,18%	40,84%
Ranking	4/610	30/609	2/608	-
Quintil	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 2/612

Quintil: 1

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 237/611

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR