VALENTUM, FI D

• % 2025 12,44%
• Ranking 9/628
• Fecha 20/06/2025

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,179736 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.500,17

Fecha: 20/06/2025

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,44%	-4,67%	·	·
Categoría	1,33%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	9/628	604/614	-	-
Quintil	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,07%	3,32%	-0,32%	·
Categoría	-2,21%	-1,12%	7,09%	34,70%
Ranking	36/629	49/629	512/619	-
Quintil	1	1	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 603/619

Quintil: 5

Volatilidad: 13,71%

Ranking: 157/619

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR