VALENTUM, FI D

• % 2026 20,70%
• Ranking 122/723
• Fecha 07/09/2026

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 16,040706 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.461,71

Fecha: 07/09/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	20,70%	33,66%	-4,67%	·
Categoría	14,98%	9,01%	15,56%	12,07%
Ranking	122/723	1/676	616/625	-
Quintil	1	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,64%	2,03%	32,14%	69,17%
Categoría	0,13%	4,39%	20,09%	50,65%
Ranking	68/754	701/751	81/716	67/598
Quintil	1	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 75/719

Quintil: 1

Volatilidad: 14,72%

Ranking: 96/719

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR