Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20243,80%
- Ranking489/645
- Fecha03/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Europe 600 Price Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,881430 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.517,93
Fecha: 03/05/2024
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,80% | -3,35% | -11,54% | 24,11% | 15,20% |
| Categoría | 5,78% | 12,37% | -8,27% | 19,26% | 3,16% |
| Ranking | 489/645 | 629/632 | 421/601 | 336/557 | 32/507 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,20% | 4,67% | -5,67% | -4,44% | · |
| Categoría | -1,09% | 4,00% | 14,24% | 19,36% | 43,98% |
| Ranking | 542/648 | 225/646 | 635/636 | 540/566 | |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 636/637
Quintil: 5
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 115/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182838005
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
