BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI A
- % 20263,99%
- Ranking690/724
- Fecha03/09/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Europe 600 Price Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,499537 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.149,72
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,99% | 14,98% | -2,28% | -3,35% |
| Categoría | 14,95% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 690/724 | 170/677 | 610/626 | 578/580 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,59% | 3,84% | 8,13% | 16,79% |
| Categoría | 1,60% | 3,15% | 20,79% | 50,19% |
| Ranking | 310/755 | 454/752 | 656/717 | 575/599 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 648/720
Quintil: 5
Volatilidad: 9,92%
Ranking: 507/720
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0182838005
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (sobre patrimonio en caso de resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
