Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202511,00%
- Ranking35/627
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Europe 600 Price Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,582722 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.767,03
Fecha: 01/08/2025
1 día: -1,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 11,00% | -1,54% | · | · | · |
| Categoría | 2,65% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 35/627 | 590/613 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,08% | 3,84% | 9,99% | · | · |
| Categoría | 0,57% | 4,16% | 7,69% | 27,70% | 61,09% |
| Ranking | 434/628 | 431/628 | 103/622 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 120/622
Quintil: 1
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 549/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0182838013
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (sobre patrimonio en caso de resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
