BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z

• % 2025 11,67%
• Ranking 21/628
• Fecha 16/06/2025

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia: Bloomberg Europe 600 Price Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,664867 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.346,50

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,67%	-1,54%	·	·
Categoría	2,21%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	21/628	591/614	-	-
Quintil	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,50%	4,34%	6,97%	·
Categoría	-0,90%	1,24%	9,02%	34,57%
Ranking	142/629	111/629	230/619	-
Quintil	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 411/619

Quintil: 4

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 465/619

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0182838013

Fecha de constitución: 28/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 9,00% (sobre patrimonio en caso de resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR