Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R EUR
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,31%
- Ranking55/373
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 89.376,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):662.363,12
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,31% | 3,33% | -0,17% | -0,54% | -0,23% |
| Categoría | 0,90% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 55/373 | 208/332 | 43/309 | 159/293 | 168/263 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,01% | 3,87% | 4,10% | 3,50% |
| Categoría | 0,16% | 0,80% | 4,14% | 0,95% | 2,32% |
| Ranking | 42/377 | 80/374 | 155/346 | 44/285 | 48/227 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 167/357
Quintil: 3
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 347/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0000991390
Fecha de constitución: 07/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
