LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R EUR

• % 2024 1,51%
• Ranking 84/370
• Fecha 12/05/2024

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 89.548,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 677.082,67

Fecha: 12/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,51%	3,33%	-0,17%	-0,54%
Categoría	1,17%	3,82%	-3,38%	-0,22%
Ranking	84/370	207/330	43/307	158/291
Quintil	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,34%	0,96%	3,89%	4,34%
Categoría	0,33%	0,89%	4,12%	1,30%
Ranking	175/375	108/372	149/347	48/283
Quintil	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 126/363

Quintil: 2

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 348/363

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000991390

Fecha de constitución: 07/02/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,28%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR