EDR SICAV-FINANCIAL BONDS B EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,64%
• Ranking 1501/2823
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 131,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.702,84

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,64%	5,38%	4,63%	-12,52%	-1,19%
Categoría	-0,57%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1501/2823	1092/2739	1117/2634	1639/2512	1717/2277
Quintil	3	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,13%	1,83%	4,82%	6,93%	1,22%
Categoría	-0,11%	-0,15%	1,96%	-0,32%	-3,57%
Ranking	462/2837	455/2836	598/2771	808/2552	930/2102
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 961/2765

Quintil: 2

Volatilidad: 3,67%

Ranking: 2050/2765

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011289966

Fecha de constitución: 27/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.