Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS B EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,29%
- Ranking1654/2819
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 129,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.369,21
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,29% | 5,38% | 4,63% | -12,52% | -1,19% |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1654/2819 | 1083/2735 | 1118/2631 | 1634/2508 | 1713/2273 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,25% | 4,24% | 3,20% | 2,80% |
| Categoría | -0,87% | -1,56% | 2,56% | -3,29% | -3,96% |
| Ranking | 1037/2827 | 1087/2820 | 964/2753 | 908/2532 | 882/2082 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1247/2748
Quintil: 3
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 2124/2745
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011289966
Fecha de constitución: 27/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
