EDR SICAV-FINANCIAL BONDS B EUR DIS

• % 2026 -2,55%
• Ranking 2757/2780
• Fecha 05/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 132,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.878,09

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,55%	2,16%	5,38%	4,63%
Categoría	0,81%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	2757/2780	975/2780	1063/2695	1093/2595
Quintil	5	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,65%	-2,19%	1,37%	9,36%
Categoría	0,43%	0,32%	-0,08%	4,87%
Ranking	2756/2780	2573/2779	1110/2766	968/2581
Quintil	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1159/2786

Quintil: 3

Volatilidad: 3,61%

Ranking: 1724/2785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011289966

Fecha de constitución: 27/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.