EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,82%
• Ranking 601/2817
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 138,565560 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.180,45

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,82%	-5,01%	17,23%	6,41%	-3,83%
Categoría	0,46%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	601/2817	2056/2797	33/2713	679/2613	473/2490
Quintil	2	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,52%	0,66%	-4,92%	16,70%	26,69%
Categoría	0,51%	0,47%	1,03%	4,65%	-1,77%
Ranking	1205/2817	1108/2815	2082/2798	403/2612	109/2276
Quintil	3	2	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 2036/2801

Quintil: 4

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 126/2801

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011882281

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.