Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,97%
- Ranking2200/2823
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 134,598680 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.555,01
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,97% | 17,23% | 6,41% | -3,83% | 10,90% |
| Categoría | -0,47% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2200/2823 | 33/2739 | 683/2634 | 467/2512 | 108/2277 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,42% | -3,71% | 2,70% | 14,08% | 22,42% |
| Categoría | -0,11% | -0,31% | 1,98% | 0,53% | -3,48% |
| Ranking | 2303/2837 | 2066/2836 | 1141/2771 | 342/2552 | 131/2102 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 755/2765
Quintil: 2
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 172/2765
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0011882281
Fecha de constitución: 13/06/2014
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
