EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP

• % 2025 -6,97%
• Ranking 2200/2823
• Fecha 13/06/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 134,598680 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.555,01

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,97%	17,23%	6,41%	-3,83%
Categoría	-0,47%	2,08%	2,70%	-9,18%
Ranking	2200/2823	33/2739	683/2634	467/2512
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,42%	-3,71%	2,70%	14,08%
Categoría	-0,11%	-0,31%	1,98%	0,53%
Ranking	2303/2837	2066/2836	1141/2771	342/2552
Quintil	5	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 755/2765

Quintil: 2

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 172/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011882281

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.