EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP

• % 2025 -7,48%
• Ranking 2508/2819
• Fecha 28/04/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 133,860899 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.740,91

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,48%	17,23%	6,41%	-3,83%
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%
Ranking	2508/2819	33/2735	681/2631	463/2508
Quintil	5	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,85%	-7,99%	2,82%	10,89%
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%
Ranking	2483/2827	2539/2820	1242/2753	272/2532
Quintil	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 144/2748

Quintil: 1

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 313/2745

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011882281

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.