EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP

• % 2025 -4,03%
• Ranking 2087/2810
• Fecha 25/11/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 138,853779 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.769,26

Fecha: 25/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,03%	17,23%	6,41%	-3,83%
Categoría	1,23%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2087/2810	33/2725	683/2625	474/2501
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,58%	2,36%	-1,96%	16,76%
Categoría	-0,10%	1,16%	0,71%	5,42%
Ranking	325/2828	472/2828	1663/2803	358/2593
Quintil	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1128/2800

Quintil: 3

Volatilidad: 9,95%

Ranking: 107/2800

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011882281

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.