EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,95%
• Ranking 471/2824
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 135,441003 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.094,42

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,95%	4,54%	13,07%	-7,03%	6,65%
Categoría	0,40%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	471/2824	1264/2740	52/2639	867/2519	550/2287
Quintil	1	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,31%	2,38%	5,47%	20,47%	25,81%
Categoría	0,50%	0,82%	0,00%	2,08%	-2,30%
Ranking	352/2840	306/2838	155/2784	179/2595	102/2214
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 214/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 1657/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749851

Fecha de constitución: 05/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF