EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I CHF (H) CAP

• % 2025 0,27%
• Ranking 1191/2819
• Fecha 28/04/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 130,643101 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.872,93

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,27%	4,54%	13,07%	-7,03%
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%
Ranking	1191/2819	1257/2735	54/2631	853/2508
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,33%	0,14%	9,33%	17,92%
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%
Ranking	215/2827	1141/2820	75/2753	64/2532
Quintil	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 305/2748

Quintil: 1

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 1606/2745

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749851

Fecha de constitución: 05/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF