LAZARD PATRIMOINE SRI PD EUR DIS

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,21%
• Ranking 421/649
• Fecha 24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.153,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.660,22

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-4,21%	-0,42%	-2,76%	-0,79%	5,23%
Categoría	-3,18%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	421/649	610/633	615/623	21/597	414/559
Quintil	4	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-3,21%	-4,30%	-0,75%	-6,65%	·
Categoría	-2,23%	-4,31%	1,49%	1,65%	12,27%
Ranking	458/651	346/650	523/633	535/603
Quintil	4	3	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 609/643

Quintil: 5

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 365/634

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013135472

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.