LAZARD PATRIMOINE SRI PD EUR DIS

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -2,76%
• Ranking 530/642
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.170,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.679,59

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,76%	-0,42%	-2,76%	-0,79%	5,23%
Categoría	0,49%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	530/642	602/625	607/615	21/590	408/552
Quintil	5	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,75%	1,26%	-0,04%	-4,39%	·
Categoría	0,72%	2,69%	5,14%	8,01%	11,99%
Ranking	336/651	515/645	571/633	557/606
Quintil	3	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 581/634

Quintil: 5

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 502/634

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013135472

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.