LAZARD PATRIMOINE SRI PD EUR DIS
- % 2025-4,21%
- Ranking421/649
- Fecha24/04/2025
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).
Referencia:20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 1.153,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.660,22
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,21% | -0,42% | -2,76% | -0,79% |
| Categoría | -3,18% | 7,32% | 4,76% | -11,35% |
| Ranking | 421/649 | 610/633 | 615/623 | 21/597 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,21% | -4,30% | -0,75% | -6,65% |
| Categoría | -2,23% | -4,31% | 1,49% | 1,65% |
| Ranking | 458/651 | 346/650 | 523/633 | 535/603 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 609/643
Quintil: 5
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 365/634
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013135472
Fecha de constitución: 31/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
