EDR SICAV-FINANCIAL BONDS R EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,31%
• Ranking 1028/2763
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del índice de referencia, compuesto en un 80% ICE BofA Euro Financial index y un 20% ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR), durante el período de inversión recomendado, a través de una cartera que invierte principalmente en bonos emitidos por instituciones financieras internacionales. El Subfondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el Gestor toma decisiones de inversión con el objetivo de alcanzar el objetivo y la política de inversión del subfondo.

Referencia: ICE BofA Euro Financial Index (80%), ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 122,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 432,31

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,31%	5,15%	8,54%	8,09%	-11,37%
Categoría	1,54%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1028/2763	327/2752	631/2667	351/2567	1443/2449
Quintil	2	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,71%	1,83%	4,94%	22,40%	11,99%
Categoría	0,89%	1,29%	0,85%	6,92%	-0,66%
Ranking	1445/2760	622/2762	391/2750	145/2570	522/2291
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 387/2758

Quintil: 1

Volatilidad: 2,16%

Ranking: 2192/2757

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013287596

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.