EDR SICAV-FINANCIAL BONDS R EUR CAP

• % 2025 0,62%
• Ranking 1009/2819
• Fecha 28/04/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 116,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 318,86

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,62%	8,54%	8,09%	-11,37%
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%
Ranking	1009/2819	658/2735	364/2631	1468/2508
Quintil	2	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,03%	0,11%	7,20%	12,93%
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%
Ranking	1104/2827	1156/2820	243/2753	176/2532
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 360/2748

Quintil: 1

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 2423/2745

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013287596

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.