Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE TRESORERIE ISR T EUR C
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,19%
- Ranking70/375
- Fecha11/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 103,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):283.708,69
Fecha: 11/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,19% | 3,38% | -0,11% | -0,48% | -0,17% |
| Categoría | 0,89% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 70/375 | 201/332 | 36/309 | 138/293 | 154/263 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,03% | 3,88% | 4,11% | 3,64% |
| Categoría | 0,31% | 0,84% | 4,15% | 0,93% | 2,35% |
| Ranking | 126/379 | 96/375 | 162/346 | 35/283 | 40/227 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 158/357
Quintil: 3
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 345/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289022
Fecha de constitución: 26/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
