LA FRANCAISE TRESORERIE ISR T EUR C

• % 2024 1,34%
• Ranking 45/373
• Fecha 25/04/2024

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 103,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 277.573,55

Fecha: 25/04/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,34%	3,38%	-0,11%	-0,48%
Categoría	0,87%	3,82%	-3,38%	-0,22%
Ranking	45/373	201/332	36/309	138/293
Quintil	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,34%	1,03%	3,93%	4,30%
Categoría	0,16%	0,70%	4,02%	0,93%
Ranking	34/377	51/374	131/348	35/285
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 158/357

Quintil: 3

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 345/357

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013289022

Fecha de constitución: 26/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR