Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR T EUR C

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MGMTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2022-0,26%
  • Ranking36/303
  • Fecha28/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 98,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.266,63

Fecha: 28/11/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,26%-0,48%-0,17%-0,20%-0,34%
Categoría-3,20%-0,25%0,40%1,07%-1,33%
Ranking36/303140/287151/257201/23533/221
Quintil13351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,12%0,13%-0,31%-0,94%·
Categoría0,84%-0,42%-3,23%-3,00%-3,37%
Ranking267/31939/31840/30330/251
Quintil5111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 36/308

Quintil: 1

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 288/308

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013289022

Fecha de constitución: 26/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR