EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,75%
• Ranking 1295/2826
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 149,578668 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.692,84

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,75%	15,65%	12,27%	-14,58%	9,73%
Categoría	0,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1295/2826	57/2745	79/2644	1953/2522	182/2287
Quintil	3	1	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,52%	-0,53%	5,74%	28,93%	26,37%
Categoría	0,04%	0,45%	0,52%	0,72%	-2,35%
Ranking	623/2840	2176/2839	140/2784	28/2595	92/2185
Quintil	2	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 150/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 1592/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307683

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.