EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,04%
• Ranking 1084/2762
• Fecha 20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del índice de referencia, compuesto en un 80% ICE BofA Euro Financial index y un 20% ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR), durante el período de inversión recomendado, a través de una cartera que invierte principalmente en bonos emitidos por instituciones financieras internacionales. El Subfondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el Gestor toma decisiones de inversión con el objetivo de alcanzar el objetivo y la política de inversión del subfondo.

Referencia: ICE BofA Euro Financial Index (80%), ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 151,877646 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.253,91

Fecha: 20/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,04%	2,26%	15,65%	12,27%	-14,58%
Categoría	-0,26%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1084/2762	940/2746	52/2661	72/2561	1882/2435
Quintil	2	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,49%	0,25%	2,14%	36,74%	18,58%
Categoría	-1,76%	0,01%	0,43%	5,15%	-2,48%
Ranking	1328/2768	1150/2762	669/2746	41/2571	215/2293
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1182/2759

Quintil: 3

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 1440/2759

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307683

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.