EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP

• % 2025 -0,02%
• Ranking 1403/2839
• Fecha 23/06/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 148,430022 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.286,51

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,02%	15,65%	12,27%	-14,58%
Categoría	-0,43%	2,09%	2,70%	-9,17%
Ranking	1403/2839	59/2754	79/2649	1957/2527
Quintil	3	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,98%	-0,32%	8,62%	26,93%
Categoría	0,01%	-0,36%	1,78%	1,53%
Ranking	2147/2849	1467/2848	62/2786	32/2580
Quintil	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 31/2780

Quintil: 1

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 1686/2780

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307683

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.