EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP

• % 2026 0,98%
• Ranking 216/2817
• Fecha 07/01/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 153,312558 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.779,78

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,98%	2,26%	15,65%	12,27%
Categoría	0,46%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	216/2817	955/2797	56/2713	77/2613
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,75%	1,31%	4,13%	32,75%
Categoría	0,51%	0,47%	1,03%	4,65%
Ranking	80/2817	344/2815	636/2798	31/2612
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 944/2801

Quintil: 2

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 1452/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307683

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.