Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,38%
- Ranking2808/2839
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 92,125442 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.461,00
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,38% | 13,47% | 2,70% | -5,25% | 8,26% |
| Categoría | -0,37% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2808/2839 | 125/2754 | 1611/2649 | 649/2527 | 337/2291 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,27% | -4,48% | -1,66% | 4,95% | 5,33% |
| Categoría | 0,07% | -0,37% | 1,76% | 1,59% | -4,06% |
| Ranking | 2413/2849 | 2135/2848 | 2041/2786 | 1198/2580 | 707/2119 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1769/2780
Quintil: 4
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 125/2780
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013350808
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
