EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

• % 2026 0,83%
• Ranking 577/2817
• Fecha 07/01/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 95,566587 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.896,62

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,83%	-7,80%	13,47%	2,70%
Categoría	0,46%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	577/2817	2489/2797	116/2713	1583/2613
Quintil	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,55%	0,77%	-4,52%	10,10%
Categoría	0,51%	0,47%	1,03%	4,65%
Ranking	1101/2817	941/2815	2011/2798	953/2612
Quintil	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 2475/2801

Quintil: 5

Volatilidad: 8,90%

Ranking: 121/2801

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD