EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

• % 2026 -2,79%
• Ranking 2748/2763
• Fecha 24/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del índice de referencia, compuesto en un 80% ICE BofA Euro Financial index y un 20% ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR), durante el período de inversión recomendado, a través de una cartera que invierte principalmente en bonos emitidos por instituciones financieras internacionales. El Subfondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el Gestor toma decisiones de inversión con el objetivo de alcanzar el objetivo y la política de inversión del subfondo.

Referencia: ICE BofA Euro Financial Index (80%), ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,137217 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.803,74

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,79%	-7,80%	13,47%	2,70%
Categoría	1,54%	0,79%	2,08%	2,70%
Ranking	2748/2763	2450/2752	111/2667	1553/2567
Quintil	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,60%	-3,75%	-8,24%	5,05%
Categoría	0,89%	1,29%	0,85%	6,92%
Ranking	1656/2760	2740/2762	2524/2750	1579/2570
Quintil	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,82%

Ranking: 2517/2758

Quintil: 5

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 44/2757

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD