EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

• % 2025 -8,83%
• Ranking 2614/2831
• Fecha 02/10/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 93,721286 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.792,98

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,83%	13,47%	2,70%	-5,25%
Categoría	0,55%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2614/2831	120/2747	1606/2645	655/2521
Quintil	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,50%	2,66%	-0,82%	3,32%
Categoría	0,71%	1,04%	-0,11%	4,47%
Ranking	1433/2847	211/2845	1507/2798	1456/2603
Quintil	3	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1260/2792

Quintil: 3

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 93/2792

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD