EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

• % 2025 -6,88%
• Ranking 2566/2812
• Fecha 24/11/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 95,729383 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.599,74

Fecha: 24/11/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,88%	13,47%	2,70%	-5,25%
Categoría	1,05%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2566/2812	120/2726	1591/2625	651/2501
Quintil	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,63%	2,04%	-5,70%	6,33%
Categoría	-0,28%	0,82%	0,38%	5,15%
Ranking	311/2830	583/2830	2354/2805	1310/2593
Quintil	1	2	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1970/2801

Quintil: 4

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 65/2801

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD