EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

• % 2025 -10,41%
• Ranking 2782/2823
• Fecha 12/06/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 92,099362 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.460,61

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-10,41%	13,47%	2,70%	-5,25%
Categoría	-0,57%	2,08%	2,70%	-9,18%
Ranking	2782/2823	124/2739	1599/2634	639/2512
Quintil	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,91%	-3,80%	-1,07%	2,82%
Categoría	-0,11%	-0,15%	1,96%	-0,32%
Ranking	2376/2837	2141/2836	1991/2771	1265/2552
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1755/2765

Quintil: 4

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 125/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD