Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO R (C) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,87%
- Ranking850/1550
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 0,45% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 0,45%
Última valoración
Valor liquidativo: 121,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):241.975,64
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,87% | 8,89% | 0,43% | 6,12% | 4,59% |
| Categoría | 3,95% | 3,82% | 8,74% | 6,27% | -5,92% |
| Ranking | 850/1550 | 205/1447 | 1210/1360 | 483/1212 | 277/1177 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,16% | 0,86% | 3,76% | 14,83% | 23,31% |
| Categoría | -0,18% | 0,60% | 5,08% | 19,82% | 18,42% |
| Ranking | 904/1639 | 756/1634 | 778/1544 | 745/1352 | 449/1164 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 843/1540
Quintil: 3
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 1242/1540
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013393188
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
