H2O ADAGIO R (C) EUR
- % 20262,35%
- Ranking804/1300
- Fecha21/07/2026
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 0,45% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 0,45%
Última valoración
Valor liquidativo: 121,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):237.350,26
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,35% | 8,89% | 0,43% | 6,12% |
| Categoría | 3,47% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 804/1300 | 191/1288 | 1137/1283 | 473/1180 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,12% | 0,67% | 4,98% | 14,30% |
| Categoría | -0,38% | 2,50% | 7,08% | 20,61% |
| Ranking | 589/1304 | 876/1308 | 809/1305 | 778/1257 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 887/1307
Quintil: 4
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 1016/1307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013393188
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
