Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CRD EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,93%
- Ranking2759/2780
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 102,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.899,64
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,93% | 2,18% | 5,51% | 4,50% | -12,68% |
| Categoría | 0,78% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2759/2780 | 971/2780 | 1046/2695 | 1131/2595 | 1646/2473 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,89% | -2,64% | 1,68% | 9,22% | -2,72% |
| Categoría | 0,75% | 0,21% | 0,13% | 4,70% | -2,17% |
| Ranking | 2758/2780 | 2602/2778 | 1089/2763 | 981/2581 | 1269/2278 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1154/2786
Quintil: 3
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 1614/2785
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013409067
Fecha de constitución: 17/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
