EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CRD EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,41%
• Ranking 1275/2825
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 103,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.400,41

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,41%	5,51%	4,50%	-12,68%	-0,69%
Categoría	0,38%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1275/2825	1077/2740	1163/2639	1673/2517	1634/2282
Quintil	3	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,89%	3,11%	4,02%	8,17%	1,41%
Categoría	0,94%	1,28%	1,19%	-0,93%	-2,07%
Ranking	1180/2837	129/2836	494/2776	671/2593	1001/2122
Quintil	3	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 510/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 1943/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013409067

Fecha de constitución: 17/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.