EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CRD EUR DIS

• % 2025 -0,91%
• Ranking 1526/2827
• Fecha 17/06/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 102,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.881,57

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,91%	5,51%	4,50%	-12,68%
Categoría	-0,43%	2,08%	2,70%	-9,18%
Ranking	1526/2827	1079/2742	1160/2637	1670/2515
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,92%	1,79%	4,86%	9,80%
Categoría	-0,07%	-0,05%	1,69%	1,44%
Ranking	359/2837	384/2836	487/2774	690/2562
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 955/2768

Quintil: 2

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 1932/2768

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013409067

Fecha de constitución: 17/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.