EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CRD EUR DIS

• % 2026 -2,87%
• Ranking 2759/2780
• Fecha 03/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 102,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.901,27

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,87%	2,18%	5,51%	4,50%
Categoría	0,64%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	2759/2780	971/2780	1046/2695	1131/2595
Quintil	5	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,84%	-2,50%	1,68%	9,28%
Categoría	0,61%	0,11%	0,09%	4,56%
Ranking	2759/2780	2471/2778	1091/2763	972/2581
Quintil	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1154/2786

Quintil: 3

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 1614/2785

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013409067

Fecha de constitución: 17/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.