Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,75%
- Ranking593/767
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 103,562314 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.018,33
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,75% | 3,75% | 6,75% | 11,70% | · |
| Categoría | -1,18% | 0,30% | 5,00% | 5,57% | -14,91% |
| Ranking | 593/767 | 189/714 | 260/638 | 12/580 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,61% | -2,99% | -2,47% | 15,16% | · |
| Categoría | -1,23% | -1,49% | -1,10% | 8,42% | -6,52% |
| Ranking | 666/797 | 699/796 | 500/752 | 90/622 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 520/753
Quintil: 4
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 164/753
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005948
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
