EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) CAP
- % 20252,33%
- Ranking190/689
- Fecha08/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 105,037194 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.115,86
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,33% | 6,75% | 11,70% | · |
| Categoría | -0,37% | 4,86% | 5,71% | -14,94% |
| Ranking | 190/689 | 257/646 | 17/619 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,59% | 1,69% | 6,93% | 15,63% |
| Categoría | 1,12% | 1,23% | 1,72% | 3,68% |
| Ranking | 660/693 | 181/691 | 23/684 | 43/605 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 5/684
Quintil: 1
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 418/684
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005948
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
