Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,37%
- Ranking533/586
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 104,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):534,63
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,37% | 3,30% | 9,27% | 5,58% | · |
| Categoría | 0,58% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 533/586 | 168/580 | 150/533 | 249/503 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | 1,39% | 1,42% | 17,43% | · |
| Categoría | 1,30% | 0,07% | 2,58% | 10,34% | -3,58% |
| Ranking | 419/590 | 46/584 | 397/579 | 52/516 | |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 361/582
Quintil: 4
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 317/582
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005955
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
