EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR DIS
- % 20260,23%
- Ranking398/675
- Fecha07/01/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 106,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):557,06
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,23% | 3,30% | 9,27% | 5,58% |
| Categoría | 0,34% | 0,55% | 4,88% | 5,68% |
| Ranking | 398/675 | 188/669 | 169/620 | 298/591 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,31% | 0,46% | 5,51% | 20,24% |
| Categoría | 0,41% | 0,28% | 1,20% | 9,92% |
| Ranking | 334/675 | 186/675 | 73/669 | 42/591 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 187/670
Quintil: 2
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 494/670
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005955
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
