Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,40%
- Ranking290/674
- Fecha21/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 101,013715 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.569,77
Fecha: 21/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,40% | -5,41% | 20,04% | 5,18% | · |
| Categoría | 0,35% | 0,55% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 290/674 | 484/669 | 3/620 | 341/591 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,54% | -0,58% | -4,60% | 18,94% | · |
| Categoría | 0,56% | -0,47% | 1,20% | 8,85% | -3,80% |
| Ranking | 326/674 | 300/674 | 503/668 | 32/590 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 481/670
Quintil: 4
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 57/670
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005963
Fecha de constitución: 07/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
