EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) CAP
- % 20262,55%
- Ranking34/586
- Fecha09/06/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 103,179815 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.524,18
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,55% | -5,41% | 20,04% | 5,18% |
| Categoría | 0,25% | 0,40% | 4,91% | 5,58% |
| Ranking | 34/586 | 418/582 | 3/535 | 291/505 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,07% | 1,15% | 3,90% | 20,69% |
| Categoría | 0,51% | -0,56% | 2,08% | 9,63% |
| Ranking | 19/586 | 27/584 | 77/579 | 27/515 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 115/584
Quintil: 1
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 91/584
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005963
Fecha de constitución: 07/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
