Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,54%
- Ranking38/689
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 104,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.340,07
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,54% | 11,15% | 7,20% | · | · |
| Categoría | 0,00% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 38/689 | 75/646 | 143/619 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,83% | 2,92% | 9,01% | 19,33% | · |
| Categoría | 1,21% | 1,45% | 1,63% | 2,92% | -3,45% |
| Ranking | 319/693 | 44/691 | 8/684 | 34/604 | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 9/684
Quintil: 1
Volatilidad: 2,37%
Ranking: 627/684
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005971
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
