Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,56%
- Ranking371/770
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 104,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.575,95
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,56% | 5,04% | 11,15% | 7,20% | · |
| Categoría | -1,63% | 0,30% | 5,00% | 5,57% | -14,91% |
| Ranking | 371/770 | 64/714 | 76/638 | 120/580 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,04% | -2,48% | -1,16% | 19,94% | · |
| Categoría | -1,60% | -3,42% | -1,04% | 9,02% | -6,75% |
| Ranking | 427/800 | 135/800 | 350/756 | 29/633 | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 302/753
Quintil: 3
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 599/753
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005971
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
