EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR CAP
- % 20254,90%
- Ranking49/669
- Fecha17/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 105,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.735,19
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,90% | 11,15% | 7,20% | · |
| Categoría | 0,51% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 49/669 | 69/620 | 119/591 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,27% | 4,86% | 24,30% |
| Categoría | 0,06% | 0,36% | 0,33% | 9,28% |
| Ranking | 226/675 | 352/675 | 33/669 | 15/591 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 23/667
Quintil: 1
Volatilidad: 1,84%
Ranking: 623/667
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005971
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
