EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 -0,56%
• Ranking 1542/2769
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.266,81

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,56%	3,70%	4,60%	9,10%	·
Categoría	-0,37%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1542/2769	604/2746	1195/2661	244/2561	-
Quintil	3	2	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,39%	-0,57%	2,44%	15,88%	·
Categoría	-1,85%	-0,22%	0,40%	4,58%	-2,99%
Ranking	1257/2768	1663/2769	569/2753	419/2576
Quintil	3	4	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 644/2759

Quintil: 2

Volatilidad: 1,41%

Ranking: 2561/2759

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W22

Fecha de constitución: 17/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.