EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,01%
• Ranking 1402/2845
• Fecha 12/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 143.401,64

Fecha: 12/06/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,01%	9,10%	·	·	·
Categoría	-0,13%	2,72%	-9,24%	1,74%	-2,10%
Ranking	1402/2845	275/2763	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,20%	0,16%	6,59%	·	·
Categoría	0,51%	-0,26%	2,34%	-5,43%	-6,13%
Ranking	2328/2851	1808/2851	689/2793	-
Quintil	5	4	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 566/2815

Quintil: 2

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 2440/2810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W22

Fecha de constitución: 17/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.