EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,17%
• Ranking 61/122
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97.848,13

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	1,17%	3,70%	4,60%	9,10%	·
Categoría	1,45%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	61/122	30/120	58/96	18/92	-
Quintil	3	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,39%	1,93%	2,77%	16,53%	·
Categoría	0,93%	2,49%	4,48%	16,72%	5,85%
Ranking	91/127	97/124	75/122	34/96
Quintil	4	4	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 78/125

Quintil: 4

Volatilidad: 2,11%

Ranking: 115/125

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W22

Fecha de constitución: 17/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.