EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP
- % 20260,53%
- Ranking1238/2780
- Fecha05/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.319,37
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,53% | 3,70% | 4,60% | 9,10% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1238/2780 | 609/2780 | 1208/2695 | 253/2595 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,35% | 0,86% | 3,51% | 15,35% |
| Categoría | 0,43% | 0,32% | -0,08% | 4,87% |
| Ranking | 1190/2780 | 844/2779 | 621/2766 | 422/2581 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 707/2786
Quintil: 2
Volatilidad: 1,43%
Ranking: 2593/2785
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W22
Fecha de constitución: 17/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
