EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,72%
• Ranking 154/2769
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,661409 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.367,31

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,72%	-6,79%	12,50%	6,89%	·
Categoría	-0,37%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	154/2769	2292/2746	193/2661	521/2561	-
Quintil	1	5	1	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,21%	2,08%	-2,43%	12,68%	·
Categoría	-1,85%	-0,22%	0,40%	4,58%	-2,99%
Ranking	100/2768	154/2769	1893/2753	676/2576
Quintil	1	1	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 2280/2759

Quintil: 5

Volatilidad: 8,42%

Ranking: 263/2759

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W30

Fecha de constitución: 19/10/2022

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.