EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP
- % 20260,26%
- Ranking1880/2780
- Fecha05/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,044245 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.417,47
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,26% | -6,79% | 12,50% | 6,89% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1880/2780 | 2324/2780 | 198/2695 | 536/2595 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,31% | -1,02% | -7,58% | 9,93% |
| Categoría | 0,43% | 0,32% | -0,08% | 4,87% |
| Ranking | 2308/2780 | 2080/2779 | 2274/2766 | 907/2581 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 2320/2786
Quintil: 5
Volatilidad: 8,21%
Ranking: 279/2785
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W30
Fecha de constitución: 19/10/2022
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
