EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP
- % 2025-5,28%
- Ranking2371/2828
- Fecha05/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,556561 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.232,63
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,28% | 12,50% | 6,89% | · |
| Categoría | 1,29% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2371/2828 | 207/2744 | 547/2643 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,78% | 1,90% | -1,80% | 8,62% |
| Categoría | 0,62% | 1,16% | 1,96% | 5,93% |
| Ranking | 398/2844 | 744/2844 | 2093/2819 | 1192/2610 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 2014/2817
Quintil: 4
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 334/2817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W30
Fecha de constitución: 19/10/2022
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
