EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP
- % 2025-6,61%
- Ranking2307/2825
- Fecha05/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,973497 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.734,68
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,61% | 12,50% | 6,89% | · |
| Categoría | 0,14% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2307/2825 | 212/2740 | 548/2639 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,72% | 0,26% | 1,30% | · |
| Categoría | 0,72% | 0,96% | 1,22% | -0,68% |
| Ranking | 86/2837 | 1714/2836 | 1199/2776 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1328/2776
Quintil: 3
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 180/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W30
Fecha de constitución: 19/10/2022
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
