EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,33%
• Ranking 1547/2819
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.737,40

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,33%	2,60%	8,92%	·	·
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1547/2819	1667/2735	277/2631	-	-
Quintil	3	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,53%	0,84%	2,70%	·	·
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%	-3,96%
Ranking	575/2827	682/2820	1269/2753	-
Quintil	2	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1833/2748

Quintil: 4

Volatilidad: 2,70%

Ranking: 2436/2745

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W55

Fecha de constitución: 07/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.