EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,40%
• Ranking 1293/2825
• Fecha 05/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.848,01

Fecha: 05/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,40%	2,60%	8,92%	·	·
Categoría	0,14%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1293/2825	1673/2740	279/2639	-	-
Quintil	3	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,62%	1,73%	3,15%	10,27%	·
Categoría	0,72%	0,96%	1,22%	-0,68%	-2,55%
Ranking	1488/2837	664/2836	774/2776	492/2593
Quintil	3	2	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 925/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 2,73%

Ranking: 2368/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W55

Fecha de constitución: 07/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.