EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,67%
• Ranking 119/122
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.321,93

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-2,67%	1,20%	2,60%	8,92%	·
Categoría	1,40%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	119/122	68/120	84/96	19/92	-
Quintil	5	3	5	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,42%	1,57%	-1,14%	7,30%	·
Categoría	1,01%	2,03%	4,50%	16,65%	5,75%
Ranking	112/139	101/136	121/122	86/96
Quintil	5	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 125/125

Quintil: 5

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 56/125

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W55

Fecha de constitución: 07/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.