EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,47%
• Ranking 135/137
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.725,06

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-2,47%	1,20%	2,60%	8,92%	·
Categoría	0,94%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	135/137	80/135	91/104	23/97	-
Quintil	5	3	5	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,17%	0,93%	-1,85%	6,44%	·
Categoría	0,06%	1,09%	2,42%	16,02%	4,99%
Ranking	66/160	99/159	133/137	91/101
Quintil	3	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 136/140

Quintil: 5

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 66/140

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W55

Fecha de constitución: 07/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.