EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP
- % 2025-1,33%
- Ranking1547/2819
- Fecha28/04/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.737,40
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,33% | 2,60% | 8,92% | · |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 1547/2819 | 1667/2735 | 277/2631 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,53% | 0,84% | 2,70% | · |
| Categoría | -0,87% | -1,56% | 2,56% | -3,29% |
| Ranking | 575/2827 | 682/2820 | 1269/2753 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1833/2748
Quintil: 4
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 2436/2745
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W55
Fecha de constitución: 07/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
