EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP
- % 20250,81%
- Ranking1318/2830
- Fecha07/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.624,23
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,81% | 2,60% | 8,92% | · |
| Categoría | 0,78% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1318/2830 | 1670/2746 | 276/2644 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,95% | 1,89% | 17,56% |
| Categoría | 0,38% | 1,65% | 0,94% | 4,80% |
| Ranking | 1707/2843 | 2130/2844 | 1013/2798 | 440/2603 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 908/2791
Quintil: 2
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 2353/2791
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W55
Fecha de constitución: 07/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
