EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,60%
• Ranking 1107/2780
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.365,60

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,60%	4,42%	5,34%	9,85%	·
Categoría	0,81%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1107/2780	472/2780	1068/2695	186/2595	-
Quintil	2	1	2	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,40%	1,04%	4,23%	17,79%	·
Categoría	0,43%	0,32%	-0,08%	4,87%	-2,31%
Ranking	1049/2780	717/2779	456/2766	266/2581
Quintil	2	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 540/2786

Quintil: 1

Volatilidad: 1,43%

Ranking: 2595/2785

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W63

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.